空调维修报表-空调维修报表的模板怎么写
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哈空调(600202) 资产负债表
报表日期 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
流动资产
货币资金 115,254,000元 259,658,000元 243,161,000元 150,345,000元 122,870,000元
结算备付金 -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- --
交易性金融资产 -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 55,559,300元 92,488,900元 107,561,000元 38,170,300元 59,949,800元
应收账款 1,336,080,000元 1,291,780,000元 1,399,050,000元 1,189,640,000元 1,012,930,000元
预付款项 164,492,000元 96,188,900元 126,900,000元 75,881,000元 118,860,000元
应收保费 -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 16,413,600元 13,342,000元 16,049,700元 16,288,600元 15,288,500元
应收出口退税 -- -- -- -- --
应收补贴款 -- -- -- -- --
应收保证金 -- -- -- -- --
内部应收款 -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- --
存货 253,576,000元 206,054,000元 73,330,500元 79,354,200元 103,416,000元
待摊费用 -- -- -- -- --
待处理流动资产损益 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 -- -- -- -- --
流动资产合计 1,941,370,000元 1,959,510,000元 1,966,050,000元 1,549,680,000元 1,433,310,000元
非流动资产
发放贷款及垫款 -- -- -- -- --
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 92,545,100元 92,050,200元 82,718,500元 81,966,400元 80,974,200元
其他长期投资 -- -- -- -- --
投资性房地产 -- -- -- -- --
固定资产原值 -- 442,592,000元 -- 414,974,000元 --
累计折旧 -- 155,199,000元 -- 147,810,000元 --
固定资产净值 -- 287,393,000元 -- 267,164,000元 --
固定资产减值准备 -- 12,126,100元 -- 12,126,100元 --
固定资产净额 270,913,000元 275,267,000元 273,191,000元 255,038,000元 259,549,000元
在建工程 437,291,000元 431,054,000元 273,994,000元 251,564,000元 154,373,000元
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
公益性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 104,432,000元 99,701,300元 100,262,000元 96,646,800元 93,222,200元
开发支出 -- -- -- -- --
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 -- -- 127,278元 40,000元 360,000元
股权分置流通权 -- -- -- -- --
递延所得税资产 8,873,290元 8,873,290元 2,719,680元 2,719,690元 2,414,850元
其他非流动资产 -- -- -- -- --
非流动资产合计 914,054,000元 906,946,000元 733,013,000元 687,975,000元 590,893,000元
资产总计 2,855,430,000元 2,866,460,000元 2,699,070,000元 2,237,650,000元 2,024,210,000元
流动负债
短期借款 950,000,000元 870,000,000元 600,000,000元 300,000,000元 260,000,000元
向中央银行借款 -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 350,181,000元 511,154,000元 602,035,000元 574,520,000元 440,827,000元
应付账款 240,285,000元 230,580,000元 279,644,000元 213,330,000元 238,597,000元
预收款项 71,349,800元 76,466,000元 51,663,900元 42,759,900元 34,285,800元
卖出回购金融资产款 -- -- -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- -- -- --
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 48,172,900元 23,303,300元 -38,395,600元 -27,320,400元 9,858,040元
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 68,520元 68,520元 68,520元 68,520元 68,520元
其他应交款 -- -- -- -- --
应付保证金 -- -- -- -- --
内部应付款 -- -- -- -- --
其他应付款 49,720,300元 58,049,900元 22,040,300元 28,837,200元 13,792,700元
预提费用 -- -- -- -- --
预计流动负债 -- -- -- -- --
应付分保账款 -- -- -- -- --
保险合同准备金 -- -- -- -- --
代理买卖证券款 -- -- -- -- --
代理承销证券款 -- -- -- -- --
国际票证结算 -- -- -- -- --
国内票证结算 -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 10,000,000元 10,000,000元 10,000,000元 10,000,000元 10,000,000元
其他流动负债 12,840,200元 11,917,100元 4,207,790元 4,836,130元 2,868,290元
流动负债合计 1,732,620,000元 1,791,540,000元 1,531,260,000元 1,147,030,000元 1,010,300,000元
非流动负债
长期借款 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元
应付债券 -- -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- -- --
专项应付款 200,000元 200,000元 -- -- --
预计非流动负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他非流动负债 36,000,000元 36,000,000元 -- -- --
非流动负债合计 40,030,000元 40,030,000元 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元
负债合计 1,772,650,000元 1,831,570,000元 1,535,090,000元 1,150,860,000元 1,014,130,000元
所有者权益
实收资本(或股本) 383,341,000元 383,341,000元 383,341,000元 383,341,000元 319,451,000元
资本公积 76,509,600元 76,509,600元 76,409,500元 76,409,500元 75,809,500元
库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 110,471,000元 110,471,000元 104,144,000元 104,144,000元 104,144,000元
一般风险准备 -- -- -- -- --
未确定的投资损失 -- -- -- -- --
未分配利润 512,459,000元 464,569,000元 600,078,000元 522,898,000元 510,677,000元
拟分配现金股利 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 1,082,780,000元 1,034,890,000元 1,163,970,000元 1,086,790,000元 1,010,080,000元
少数股东权益 -- -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 1,082,780,000元 1,034,890,000元 1,163,970,000元 1,086,790,000元 1,010,080,000元
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,855,430,000元 2,866,460,000元 2,699,070,000元 2,237,650,000元 2,024,210,000元
哈空调(600202) 利润表
报表日期 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
一、营业总收入 315,992,000.000元 1,056,780,000.000元 1,006,470,000.000元 753,558,000.000元 362,575,000.000元
营业收入 315,992,000.000元 1,056,780,000.000元 1,006,470,000.000元 753,558,000.000元 362,575,000.000元
利息收入 -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- --
房地产销售收入 -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- --
二、营业总成本 263,408,000.000元 915,487,000.000元 807,653,000.000元 601,141,000.000元 295,325,000.000元
营业成本 213,928,000.000元 756,210,000.000元 704,750,000.000元 523,375,000.000元 251,732,000.000元
利息支出 -- -- -- -- --
手续费及佣金支出 -- -- -- -- --
房地产销售成本 -- -- -- -- --
研发费用 -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- --
赔付支出净额 -- -- -- -- --
提取保险合同准备金净额 -- -- -- -- --
保单红利支出 -- -- -- -- --
分保费用 -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- --
营业税金及附加 499,975.000元 7,988,000.000元 3,432,160.000元 3,291,670.000元 2,929,390.000元
销售费用 24,252,100.000元 45,474,000.000元 33,318,100.000元 28,309,500.000元 17,889,600.000元
管理费用 18,173,000.000元 56,887,800.000元 43,747,600.000元 30,455,400.000元 17,762,200.000元
财务费用 6,555,310.000元 26,485,300.000元 18,340,500.000元 11,645,300.000元 5,011,170.000元
资产减值损失 -- 22,442,200.000元 4,064,300.000元 4,064,430.000元 --
公允价值变动收益 -- -- -- -- --
投资收益 494,911.000元 11,997,500.000元 2,614,840.000元 1,862,730.000元 870,580.000元
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -- 11,997,500.000元 -- -- --
汇兑收益 -- -- -- -- --
期货损益 -- -- -- -- --
托管收益 -- -- -- -- --
补贴收入 -- -- -- -- --
其他业务利润 -- -- -- -- --
三、营业利润 53,078,800.000元 153,289,000.000元 201,433,000.000元 154,280,000.000元 68,121,200.000元
营业外收入 1,800,000.000元 11,040,200.000元 42,423,700.000元 6,921,730.000元 271,729.000元
营业外支出 15,730.300元 685,710.000元 533,564.000元 485,666.000元 463,184.000元
非流动资产处置损失 -- 669,710.000元 -- -- --
利润总额 54,863,100.000元 163,644,000.000元 243,324,000.000元 160,716,000.000元 67,929,800.000元
所得税费用 6,972,510.000元 21,968,800.000元 6,219,340.000元 791,999.000元 89,934.900元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
四、净利润 47,890,600.000元 141,675,000.000元 237,104,000.000元 159,924,000.000元 67,839,800.000元
归属于母公司所有者的净利润 47,890,600.000元 141,675,000.000元 237,104,000.000元 159,924,000.000元 67,839,800.000元
少数股东损益 -- -- -- -- --
五、每股收益
基本每股收益 0.125元 0.370元 0.619元 0.417元 0.212元
稀释每股收益 0.125元 0.370元 0.619元 0.417元 0.212元
六、其他综合收益 -- -- -- -- --
七、综合收益总额 47,890,600.000元 141,675,000.000元 -- -- --
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,890,600.000元 141,675,000.000元 -- -- --
归属于少数股东的综合收益总额 -- -- -- -- --
哈空调(600202) 现金流量表
报告期 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19472.2万元 75987.2万元 13459.9万元 20181.7万元 7467.13万元
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- -- -- --
收到的税费返还 -- 48.49万元 43.99万元 -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 267.12万元 4889.03万元 4367.65万元 768.02万元 1.87万元
经营活动现金流入小计 19739.3万元 80924.7万元 17871.6万元 20949.8万元 7469万元
购买商品、接受劳务支付的现金 28444万元 67615.8万元 36497.4万元 26276.1万元 20314.8万元
客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1945.36万元 5337.38万元 4237.53万元 3043.95万元 2041.41万元
支付的各项税费 1495.37万元 8458.35万元 5235.71万元 4963.41万元 3222.99万元
支付的其他与经营活动有关的现金 3882.3万元 6541.57万元 6210.19万元 4697.39万元 3185.62万元
经营活动现金流出小计 35767万元 87953.1万元 52180.9万元 38980.8万元 28764.8万元
经营活动产生的现金流量净额 -16027.8万元 -7028.41万元 -34309.3万元 -18031.1万元 -21295.8万元
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -- -- -- -- --
取得投资收益所收到的现金 -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.48万元 74.26万元 74.26万元 73.66万元 73.42万元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- --
减少质押和定期存款所收到的现金 -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.48万元 74.26万元 74.26万元 73.66万元 73.42万元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5373.15万元 16202.9万元 8277.1万元 4504.92万元 1493.87万元
投资所支付的现金 -- -- -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- --
增加质押和定期存款所支付的现金 -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5373.15万元 16202.9万元 8277.1万元 4504.92万元 1493.87万元
投资活动产生的现金流量净额 -5372.67万元 -16128.6万元 -8202.84万元 -4431.26万元 -1420.45万元
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 -- -- -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- -- --
取得借款收到的现金 28000万元 108465万元 54000万元 24000万元 14000万元
发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 60万元 60万元 60万元 --
筹资活动现金流入小计 28000万元 108525万元 54060万元 24060万元 14000万元
偿还债务支付的现金 20000万元 90465万元 20000万元 20000万元 14000万元
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1039.96万元 4962.44万元 3257.03万元 2588.5万元 1022.01万元
-- -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 21040万元 95427.4万元 23257万元 22588.5万元 15022万元
筹资活动产生的现金流量净额 6960.04万元 13097.6万元 30803万元 1471.5万元 -1022.01万元
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -14440.4万元 -10059.5万元 -11709.2万元 -20990.8万元 -23738.2万元
期初现金及现金等价物余额 25965.8万元 36025.3万元 36025.3万元 36025.3万元 36025.3万元
期末现金及现金等价物余额 11525.4万元 25965.8万元 24316.1万元 15034.5万元 12287万元
净利润 -- 14167.5万元 -- 15992.4万元 --
少数股东权益 -- -- -- -- --
未确认的投资损失 -- -- -- -- --
资产减值准备 -- 2244.22万元 -- 406.44万元 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 -- 1877.55万元 -- 1007万元 --
无形资产摊销 -- 275.32万元 -- 133.15万元 --
长期待摊费用摊销 -- 66.83万元 -- 60万元 --
待摊费用的减少 -- -- -- -- --
预提费用的增加 -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 39.8万元 -- 21.39万元 --
固定资产报废损失 -- -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -- --
递延收益增加(减:减少) -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
财务费用 -- 2642.24万元 -- 1230.22万元 --
投资损失 -- -1199.75万元 -- -186.27万元 --
递延所得税资产减少 -- -336.63万元 -- -30.48万元 --
递延所得税负债增加 -- -- -- -- --
存货的减少 -- -7222.03万元 -- 5441.05万元 --
经营性应收项目的减少 -- -15720.2万元 -- -37083万元 --
经营性应付项目的增加 -- -3863.27万元 -- -5022.91万元 --
已完工尚未结算款的减少(减:增加) -- -- -- -- --
已结算尚未完工款的增加(减:减少) -- -- -- -- --
其他 -- -- -- -- --
经营活动产生现金流量净额 -- -7028.41万元 -- -18031.1万元 --
债务转为资本 -- -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- 25965.8万元 -- 15034.5万元 --
现金的期初余额 -- 36025.3万元 -- 36025.3万元 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- --
现金等价物的期初余额 -- -- -- -- --
现金及现金等价物的净增加额 -- -10059.5万元 -- -20990.8万元 --
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